編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司

2023/6/30

資?產(chǎn)

期末余額

年初余額

負(fù)債和所有者權(quán)益

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金

127794.61

103450.73

短期借款

450000

450000

交易性金融資產(chǎn)

交易性金融負(fù)債

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收帳款

280308.4

328410.3

應(yīng)付賬款

613590.46

579460.2

預(yù)付帳款

-2419.98

-31611.98

預(yù)收賬款

22922

24179

應(yīng)收利息

應(yīng)付職工薪酬

441504.2

351944.46

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費(fèi)

10822.77

14481.95

其他應(yīng)收款

690068.51

673200.35

預(yù)提費(fèi)用

存貨

219718.88

218531.48

應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)付款

654606.89

655106.89

其他流動(dòng)資產(chǎn)

233150.51

233150.51

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

1548620.93

1525131.39

其他流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

2193446.32

2075172.5

可供出售的金融資產(chǎn)

非流動(dòng)負(fù)債：

持有至到期投資

長期借款

長期應(yīng)收款

應(yīng)付債券

長期股權(quán)投資

長期應(yīng)付款

投資性房地產(chǎn)

專項(xiàng)應(yīng)付款

固定資產(chǎn)

552965.9

539417.9

遞延所得稅負(fù)債

減：累計(jì)折舊

504786.32

504786.32

其他非流動(dòng)負(fù)債

固定資產(chǎn)凈值

48179.58

34631.58

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

在建工程

13500

13500

負(fù)債合計(jì)

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

所有者權(quán)益

無形資產(chǎn)

長期待攤費(fèi)用

456917.56

409041.48

實(shí)收資本

1888709.65

1888709.65

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

盈余公積

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

518597.14

457173.06

未分配利潤

-2014937.9

-1981577.7

所有者權(quán)益（股東權(quán)益）合計(jì)

-126228.25

-92868.05

資產(chǎn)總計(jì)

2067218.07

1982304.45

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

2067218.07

1982304.45

企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人

制?表

編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司

2023/6/30

項(xiàng)?目

本月發(fā)生

本年累計(jì)金額

一、營業(yè)收入

54,543.57

644,119.13

主營業(yè)務(wù)收入

54,543.57

599,401.16

其他業(yè)務(wù)收入

44,717.97

減：營業(yè)成本

40,434.40

210,371.76

稅金及附加

21,571.86

21,571.86

銷售費(fèi)用

28,942.10

170,552.91

管理費(fèi)用

55,159.41

298,827.53

財(cái)務(wù)費(fèi)用

162.3

834.76

資產(chǎn)減值損失

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益

投資收益（損失以“-”號填列）

資產(chǎn)處置收益

其他收益

二﹑營業(yè)利潤（虧損總額“-”號填列）

-91,726.50

-58,039.69

加：營業(yè)外收入

510

24,831.20

減：營業(yè)外支出

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

三：利潤總額（虧損總額以“-”號填列）

-91,216.50

-33,208.49

減：所得稅費(fèi)用

四：凈利潤（凈虧損以“-”填列）

-91,216.50

-33,208.49

五：每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益